Este conteúdo foi preparado para te orientar sobre CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, com explicações claras, respostas às dúvidas mais frequentes, cuidados a serem tomados e links úteis para aprofundar o conhecimento.
📌O que é?
Conciliação Bancária é o meio de conferência onde se compara o que está no extrato do bancário com as anotações ou registros financeiros (como no caderno, planilha ou sistema da empresa). No Caso, com o uso do Sistema de Gestão da DouraSoft o cliente a partir do lançamento dos caixas e movimentos da retaguarda o sistema já projeta os valores a serem Creditados e Debitados nas contas, deixando o processo mais rápido e eficaz caso precise conferência.
📌Para que serve e/ou por que deve ser feito?
- Forma de garantir se os Valores Movimentados na conta estão corretos;
- Confirma se todos os Lançamentos de caixa estão devidamente registrados e sem erros;
- Proporciona um controle mais eficaz das contas bancárias, evitando inconsistências;
- O processo de conciliação pode ser realizado diariamente ou por período conforme o desejo do cliente.
🖥️ Onde acessar no sistema?
A Conciliação Bancária é feita no Sistema da DouraSoft através do menu Financeiro
Financeiro>> Extrato Bancário >> Opções Avançadas >> Conciliação
🔄Etapas básicas de uso
- Realizar Lançamento de Caixas
- Realizar Controle Receitas (contas a receber);
- Realizar Controle de Despesas (contas a pagar);
- Realizar Controle de Contas Bancárias;
🔐Permissões necessárias
O usuário que irá realizar o processo de Conciliação Bancária precisa ter a opção ativada nas permissões de usuário do sistema.
Permissão: Parâmetros >> Usuários >> Menu Financeiro >> Ative o item Conciliação
🧐Cuidados importantes
A Conciliação Bancária é uma etapa fundamental para garantir a integridade financeira da empresa. Por isso, é importante seguir alguns cuidados para evitar erros e retrabalhos.
- Libere a permissão conforme a necessidade do usuário em realizar esse processo. Lembrando que toda atividade fica registrada na Linha do Tempo e no Relatório de Auditoria.
- Não realize Conciliação de valores divergentes sem conferência.
- Caso tenha mais de uma Loteria cuidado para não baixar o extrato da Loteria incorreta.
- Renomeie os arquivos com o nome da cota e o período para facilitar o acesso e evitar erro de seleção de conta para Conciliar.
Atenção: Duplicidade de Lançamentos podem ocorrer caso o usuário baixe o arquivo com a data do dia corrente ou com o dia já conciliado, existem lançamentos sem ID único, nesse caso o extrato pode trazer novamente o lançamento sendo necessário ignorar os lançamentos duplicados.
– Conciliação Bancária – Importar Arquivos
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/como-baixar-extrato-bancario-no-gerenciador-caixa-economica/
– Conciliação Bancária – Uso dos Ícones de Ação
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/assinaturas/conciliacao-bancaria-uso-dos-icones-de-acao/
– Remover Arquivo Errado
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/conciliacao-bancaria-importacao-errada-de-arquivos-de-extrato-bancario/
– Ignorar um Lançamento
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/ignorando-e-reativando-multiplos-lancamentos-na-conciliacao-bancaria/
– Conciliação Bancária – Como Conciliar um Lançamento
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/assinaturas/conciliacao-bancaria-como-conciliar-um-lancamento/
– Como Desconciliar um Lançamento
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/como-desfazer-lancamentos-na-conciliacao-bancaria/
– Diferenças Arrecadação de Prognóstico
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/conciliacao-bancaria-arrec-prog/
– Diferença Prêmios Pagos
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/conciliacao-bancaria-premio-lot/
– Diferença Prestação de Contas e Serviços
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/conciliacao-bancaria-cre-cxaqui/
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/conciliacao-bancaria-deb-cxaqui/
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/conciliacao-bancaria-prest-cont/
– Lançar Valor Caução
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/como-lancar-o-valor-caucao/
– Lançar o Estorno do Valor Caução
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/como-lancar-o-estorno-do-valor-caucao/
– Tarifação de Contas e Serviço por Período – COV CR AUT / CRED REMUN
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/conciliacao-bancaria-diferencas-no-cov-cr-aut-003/
📌 Dúvidas Frequentes e Erros Comuns
❓ 👉https://ajuda.dourasoft.com.br/assinaturas/%e2%9d%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-conciliacao-bancaria/
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