Durante o processo de conciliação bancária, o sistema disponibiliza ícones de ação que permitem ao usuário realizar ajustes ou correções nas informações apresentadas. Esses ícones ficam visíveis abaixo de cada aba de lançamento e devem ser utilizados sempre que houver a necessidade.
Ícones – Extrato bancário
- Filtro de datas: Permite restringir a visualização dos lançamentos bancários dentro de um período específico
- Ícone de busca: Permite localizar rapidamente um lançamento específico na tela de conciliação bancária. Essa funcionalidade é útil quando há muitos lançamentos listados e deseja filtrar por palavras-chave ou valores.
- Filtro de tipo de lançamento: Permite refinar a visualização dos lançamentos apresentados na tela de conciliação bancária, facilitando a identificação e o tratamento de movimentações específicas.(conciliados,não conciliados, ignorados)
- Buscar um lançamento: Permite localizar rapidamente um lançamento no sistema dentro da tela de conciliação, facilitando o processo de verificação, conciliação ou ajuste.
- Incluir lançamento: Incluir manualmente um lançamento que não está no sistema. Essa funcionalidade é útil para registrar movimentações que precisam ser conciliadas, mas que não estão presentes.
- Lança diferença: Durante a conciliação bancária, pode ocorrer uma diferença de valores entre o lançamento bancário e o lançamento sistema. Nestes casos, o sistema permite que o usuário registre a diferença, garantindo que a conciliação possa ser concluída de forma controlada e rastreável.
- Ignorar lançamento(s): Em algumas situações, um lançamento bancário pode não precisar ser conciliado. Para esses casos, o sistema oferece a opção de ignorar o lançamento, o que evita que ele continue aparecendo nas pendências de conciliação.
OBS: Lançamentos ignorados não são excluídos do sistema — apenas ocultados do processo de conciliação ativa.
Ícones – Lançamentos sistema
- Filtro de datas: Permite restringir a visualização dos lançamentos bancários dentro de um período específico
- Ícone de busca: Permite localizar rapidamente um lançamento específico na tela de conciliação bancária. Essa funcionalidade é útil quando há muitos lançamentos listados e deseja filtrar por palavras-chave ou valores.
- Filtro de tipo de lançamento: Permite refinar a visualização dos lançamentos apresentados na tela de conciliação bancária, facilitando a identificação e o tratamento de movimentações específicas.(conciliados, não conciliados)
- Concilia: Realizar a conciliação entre um lançamento bancário e um lançamento sistema
- Desconciliar: Reverte a conciliação feita, tornando o lançamento novamente disponível para conciliação.
- Editar: Permite alterar os dados do lançamento, como valor, data, descrição ou plano de contas.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@dourasoft.com.br