Relatório DRE no Sistema Dourasoft – Orientações Importantes
O sistema da Dourasoft disponibiliza aos clientes o Relatório DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) nas versões mensal e anual. Para que o relatório exiba corretamente todas as informações financeiras, é essencial que alguns critérios estejam devidamente configurados.
Antes de visualizar o DRE, certifique-se de que todas as receitas e despesas estejam vinculadas a um Plano de Contas e com a referência preenchida. Sem essa configuração, o relatório poderá apresentar informações incompletas ou em branco.
Além disso, após realizar qualquer alteração ou inclusão de dados, é obrigatório utilizar a função “Atualizar Ano” para que as informações sejam carregadas corretamente no DRE. Embora o sistema faça essa atualização automaticamente todos os dias às 23h, mudanças manuais exigem atualização imediata para refletirem nos relatórios.
Passos para configurar e visualizar corretamente o DRE
1. Conferir se Receitas e Despesas têm Plano de Contas
O DRE só mostrará informações corretas se todas as receitas e despesas estiverem vinculadas a um Plano de Contas.
Verificação:
- Vá em Menu Relatórios → selecione Despesas Liquidadas ou Receitas Liquidadas.
- Verifique a coluna “Categoria”.
- Se estiver em branco, significa que o plano de contas não está definido.
Como corrigir:
- Vá em Menu Receitas ou Despesas >>Aplique o filtro Liquidadas.
- Passe o mouse sobre o lançamento e clique no ícone de lápis (editar).
- Preencha o campo Plano de Contas.***Caso o campo “referência” esteja em branco faça o preenchimento.
- Clique em Salvar.
2. Configuração do Relatório DRE
- Vá em Perfil → Parâmetros → Cadastros Financeiros.
- Garanta que as categorias estejam vinculadas corretamente ao Plano de Contas para aparecerem no DRE.
Ícone Plano de contas >> lado direito da tela opção Configurar DRE
Após inserir os planos de contas existentes na categoria correta >> Clique em salvar
3. Atualizar o Ano
- Após configurar os lançamentos corretamente, é necessário atualizar o ano para ver o DRE com os dados atualizados.
Como fazer:
- Acesse o Relatório DRE e clique em Atualizar Ano.
- Isso carrega as alterações imediatamente.
- Observação: o sistema atualiza automaticamente às 23:00h, mas alterações manuais exigem atualização manual caso queira visualizar de imediato a informação que inseriu.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@dourasoft.com.br